Distinguimos entre:
Documentos bancarios.- Primero debe separar los documentos de cada entidad financiera. En segundo lugar si tiene cuentas diferentes en un mismo banco debe separar los documentos de cada cuenta. Por último debe ordenarlos por fechas.
Documentos de caja.- Todos los pequeños documentos que tenga de caja debe ordenarlos por fechas para luego contabilizarlos fácilmente.
En la opción ENTRADA DE DATOS – MOVIMIENTOS DE CAJA Y BANCOS, se contabilizarán los apuntes de caja y bancos.
Deberá introducir el nombre de la caja o banco, fecha, concepto contable, descripción más detallada o no del concepto e indicar el importe como entrada o salida.